Valore quota di riferimento (NAV) per investimenti/disinvestimenti
Da regolamento dei fondi comuni di diritto italiano non è possibile né sottoscrivere né rimborsare ad un valore dato.
Per investimenti: il NAV che viene utilizzato per investire il denaro è calcolato sulla base delle chiusure dei mercati del giorno di ricevimento del denaro da parte della SGR, che viene quindi calcolato il giorno lavorativo successivo. A seconda del metodo di versamento scelto, sono necessari dai 2 ai 5 giorni lavorativi per l’investimento.
Per disinvestimenti: Il NAV utilizzato per la vendita delle quote dipende da quando viene inserita la richiesta di rimborso.
Se viene inserita entro le 10.00 a.m, l’operazione regolerà il giorno lavorativo seguente con NAV riferito alla chiusura dei mercati del giorno stesso di inserimento dell’ordine.
Se inserita dopo le 10.00 a.m, l’operazione regolerà due giorni lavorativi dopo con NAV riferito alla chiusura dei mercati del giorno lavorativo successivo l’inserimento della richiesta.