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Regolamento

Il NAV (Net Asset Value) è quanto vale la quota del fondo, giorno per giorno.

Questo valore è ottenuto calcolando la differenza tra il totale delle attività e passività del fondo.

Il NAV viene calcolato sulla base delle chiusure del giorno lavorativo precedente dei mercati finanziari in cui il fondo investe.

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Da regolamento dei fondi comuni di diritto italiano non è possibile né sottoscrivere né rimborsare ad un valore dato.

Per investimenti: il NAV che viene utilizzato per investire il denaro è calcolato sulla base delle chiusure dei mercati del giorno di ricevimento del denaro da parte della SGR, che viene quindi calcolato il giorno lavorativo successivo. A seconda del metodo di versamento scelto, sono necessari dai 2 ai 5 giorni lavorativi per l’investimento.

Per disinvestimenti: Il NAV utilizzato per la vendita delle quote dipende da quando viene inserita la richiesta di rimborso.
Se viene inserita entro le 10.00 a.m, l’operazione regolerà il giorno lavorativo seguente con NAV riferito alla chiusura dei mercati del giorno stesso di inserimento dell’ordine.
Se inserita dopo le 10.00 a.m, l’operazione regolerà due giorni lavorativi dopo con NAV riferito alla chiusura dei mercati del giorno lavorativo successivo l’inserimento della richiesta.

NB: Fanno eccenzione le quote acquistate con la rata RID/SDD del mese in corso (clicca qui per approfondimenti).

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“Questa è una comunicazione di marketing. Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento si prega leggere attentamente il Documento contenente le informazioni chiave (il “KID”), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il modulo di sottoscrizione. Tali documenti che descrivono anche i diritti degli investitori, sono disponibili in lingua italiana e possono essere consultati in qualsiasi momento, gratuitamente, sul sito web della SGR www.acomea.it, alla sezione «Documenti e Moduli», e possono essere ottenuti gratuitamente, su richiesta, presso la sede della SGR e presso i collocatori. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Qualora l’importo distribuito fosse superiore al risultato effettivo di gestione del Fondo nel periodo di riferimento, si configurerà in tutto o in parte una restituzione di capitale. I valori sono al lordo della ritenuta fiscale, la quale dipende dalla situazione personale di ciascun investitore e può cambiare in futuro. Acomea SGR S.p.A. può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità a quanto previsto dall’articolo 93 bis della direttiva 2009/65/CE. Per maggiori informazioni sui criteri di assegnazione dei premi e riconoscimenti, rimandiamo alla sezione dedicata all’indirizzo www.acomea.it/premi-e-riconoscimenti/.
Qualsiasi informazione contenuta nel presente documento, successivamente alla data di redazione del medesimo, potrà essere oggetto di modifica o aggiornamento senza alcun obbligo da parte di AcomeA SGR S.p.A. di comunicare tali modifiche o aggiornamenti a coloro i quali siano venuti a conoscenza dei contenuti di tale comunicazione.”